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為進(jìn)一步提升山東廣電傳媒集團(tuán)有限公司資金管理的精益化、集約化、智能化水平，構(gòu)建適配集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的司庫管理體系，現(xiàn)啟動山東廣電傳媒集團(tuán)有限公司司庫系統(tǒng)建設(shè)項目遴選工作，確定司庫系統(tǒng)建設(shè)合作方。現(xiàn)誠邀貴單位參與方案競報。

一、遴選信息

（一）項目名稱：山東廣電傳媒集團(tuán)有限公司司庫系統(tǒng)建設(shè)項目

（二）項目編號：GD2025001

（三）會議時間：2025年10月30日14時30分。

（四）會議地點：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)青年東路18號產(chǎn)業(yè)大廈5033會議室。

（五）參會人員：

山東廣電傳媒集團(tuán)有限公司司庫系統(tǒng)建設(shè)項目遴選小組成員及監(jiān)督人員。

供應(yīng)商：建議安排方案設(shè)計負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家或項目管理骨干參加，需具備司庫體系建設(shè)專業(yè)知識與項目實操經(jīng)驗，保障方案講解、答疑高效開展。

（六）監(jiān)督部門：

本次遴選活動由山東廣播電視臺機(jī)關(guān)紀(jì)委進(jìn)行監(jiān)督。

聯(lián)系電話：0531- 85851785

（七）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王光穎胥杰電話： 0531-85851682 85851799

二、司庫系統(tǒng)建設(shè)項目具體要求：

（一）建設(shè)目標(biāo)

響應(yīng)財政廳司庫體系建設(shè)的要求（魯財文[2025]5號），在目前集團(tuán)資金集中管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，建立完善的司庫信息系統(tǒng)，構(gòu)建“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)資金等金融資源的全過程信息監(jiān)控和全級次穿透式監(jiān)管，將銀行賬戶、資金結(jié)算、票據(jù)管理以及資金預(yù)算等可流程化操作和運營的業(yè)務(wù)，全部納入司庫信息系統(tǒng)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，實現(xiàn)操作類業(yè)務(wù)全流程線上辦理，部分流程化運營類業(yè)務(wù)線上審批。

（二）具體要求

1、基本要求

（1）本項目所建設(shè)的系統(tǒng)的總體架構(gòu)應(yīng)滿足系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、安全性、可靠性、先進(jìn)性，同時考慮架構(gòu)的可擴(kuò)展性、開放性以及與其他系統(tǒng)的可兼容性。

（2）系統(tǒng)設(shè)計所采用的技術(shù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。

（3）系統(tǒng)需支持本地部署、云部署等部署方式，符合國家信息安全體系管理要求。

2、性能要求

（1）系統(tǒng)處理能力穩(wěn)定，支持對象存儲。支持分布式數(shù)據(jù)庫架構(gòu)，數(shù)據(jù)庫支持按業(yè)務(wù)應(yīng)用垂直分庫和數(shù)據(jù)水平分庫，保證系統(tǒng)性能。保證系統(tǒng)能夠快速擴(kuò)容計算資源及系統(tǒng)的高可用性。

（2）其他性能參數(shù)如下：

高可用性：數(shù)據(jù)存取服務(wù)準(zhǔn)確，系統(tǒng)應(yīng)具備冗余和容錯能力以及業(yè)務(wù)應(yīng)急處理機(jī)制。

可管理性：系統(tǒng)應(yīng)提供友好易用的管理功能。系統(tǒng)應(yīng)提供后臺管理功能，系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行統(tǒng)一組織機(jī)構(gòu)、用戶角色和授權(quán)等功能維護(hù)。系統(tǒng)應(yīng)方便快捷地實現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出、備份和修改。

可恢復(fù)性：系統(tǒng)具備成熟的災(zāi)難恢復(fù)功能，包括數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、中間件系統(tǒng)、操作日志等信息的備份及恢復(fù)。

安全性：確保系統(tǒng)整體滿足信息安全“等保三級”要求；系統(tǒng)應(yīng)支持多種安全級別的身份鑒別機(jī)制；系統(tǒng)應(yīng)支持系統(tǒng)管理員按維度定義分級管理員；支持系統(tǒng)管理員定義每個操作員的操作權(quán)限。

3、部署要求

系統(tǒng)需采用本地化部署或云部署方式（采用云部署方式需滿足山東廣電傳媒集團(tuán)定期下載備份數(shù)據(jù)的要求），提供高可靠性的部署方案，并滿足山東廣電傳媒集團(tuán)對司庫系統(tǒng)安全管理的要求。運行環(huán)境要求企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部互聯(lián)網(wǎng)隔離，支持主流操作系統(tǒng)、兼容主流數(shù)據(jù)庫。

4、項目管理要求

⑴項目交付物

供應(yīng)商須將項目各階段產(chǎn)生的所有設(shè)計（概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計）文檔、測試方案、使用說明、管理類文檔等相關(guān)資料移交給需求單位，并保證文檔的一致性和完整性。供應(yīng)商有責(zé)任對第三方保密。交付文檔包括但不限于：

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫業(yè)務(wù)功能需求說明書》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計方案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫標(biāo)準(zhǔn)化流程詳細(xì)設(shè)計方案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)實施方案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫與周邊系統(tǒng)集成方案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計及部署手冊》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)上線方案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫用戶測試方案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)階段測試方案和測試報告》（含功能、接口、性能、負(fù)載、兼容性、安全）

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)用戶培訓(xùn)方案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)用戶培訓(xùn)材料》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)用戶操作手冊》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)運維人員培訓(xùn)材料》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)運維手冊》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫管理員手冊》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)備份恢復(fù)方案》（包括應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫）

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)應(yīng)急演練報告》（于竣工驗收前交付）

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)整體技術(shù)報告》

項目過程資料（啟動會、工作計劃、變更申請、進(jìn)度報告、階段性工作匯報、會議紀(jì)要等）

《山東廣電傳媒集團(tuán)司庫系統(tǒng)驗收報告》

⑵項目人員要求

供應(yīng)商應(yīng)詳細(xì)描述本項目實施團(tuán)隊的組織架構(gòu)、各業(yè)務(wù)和技術(shù)條線人員配備及組成、職責(zé)分工等。項目團(tuán)隊組成要求：包括項目負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、項目主要成員等，供應(yīng)商需提供所有參與項目人員的簡歷和項目經(jīng)驗。

①項目負(fù)責(zé)人要求：配置項目負(fù)責(zé)人一名，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的總協(xié)調(diào)、溝通及管理等工作。要求具有10年以上財務(wù)或資金管理領(lǐng)域信息系統(tǒng)的建設(shè)工作經(jīng)驗，思路開闊，能充分理解山東廣電傳媒集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略以及司庫體系的建設(shè)目標(biāo)。以項目負(fù)責(zé)人身份擔(dān)任過至少3個與需求方類似規(guī)?；蛞陨掀髽I(yè)司庫建設(shè)項目。

②項目經(jīng)理要求：配置項目經(jīng)理一名，要求具有5年以上司庫（或資金管理系統(tǒng)）建設(shè)項目標(biāo)準(zhǔn)化及詳細(xì)設(shè)計、項目實施工作經(jīng)驗。項目經(jīng)理人選要求以項目經(jīng)理身份擔(dān)任過至少2個與需求方類似規(guī)模的企業(yè)司庫建設(shè)項目。其中項目經(jīng)理至項目竣工驗收前不得承擔(dān)其他項目工作，全時在本項目工作。

③項目團(tuán)隊主要成員要求：實施團(tuán)隊主要成員要求具有3年以上司庫（或資金管理系統(tǒng)）建設(shè)實施工作經(jīng)驗，其他團(tuán)隊人員要求具有1年以上司庫（或資金管理系統(tǒng)）建設(shè)實施工作經(jīng)驗。

④提供項目成員的基本情況，包括但不限于：服務(wù)團(tuán)隊人數(shù)、職稱、專業(yè)資質(zhì)證書及司庫（或資金管理系統(tǒng)）實施案例，并提供相關(guān)證明文件。

⑶系統(tǒng)培訓(xùn)

培訓(xùn)及知識轉(zhuǎn)移的方法論、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)承諾、培訓(xùn)輸出綜合評價。

負(fù)責(zé)提供有關(guān)系統(tǒng)功能、安裝、操作、設(shè)計、開發(fā)、維護(hù)等全套培訓(xùn)和文檔，制定系統(tǒng)培訓(xùn)計劃、操作手冊以及系統(tǒng)運維手冊，組織相關(guān)人員培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)后，運維人員應(yīng)能熟練地掌握系統(tǒng)的安裝、部署、二次開發(fā)、備份、故障處理等工作，操作人員應(yīng)能熟練地掌握產(chǎn)品的使用、維護(hù)。負(fù)責(zé)提供詳細(xì)培訓(xùn)計劃（包括人數(shù)、時間、課程等）及培訓(xùn)所需的教材，培訓(xùn)對象覆蓋山東廣電傳媒集團(tuán)全級次司庫管理及信息化管理相關(guān)人員。

⑷上線試運行準(zhǔn)備

完成系統(tǒng)的部署和正式環(huán)境發(fā)布，進(jìn)行系統(tǒng)切換前的準(zhǔn)備工作，系統(tǒng)上線環(huán)境準(zhǔn)備，提供多種切換預(yù)案，依據(jù)企業(yè)情況，確認(rèn)切換策略；制定數(shù)據(jù)收集模板，收集系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)清理及初始化導(dǎo)入，業(yè)務(wù)人員權(quán)限配置等。司庫系統(tǒng)在原有資金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行功能優(yōu)化和擴(kuò)充，因此上線新功能和優(yōu)化功能時，不能影響系統(tǒng)的使用和用戶的體驗，需制定詳細(xì)的上線計劃及充分的上線演練。

⑸上線試運行

制定系統(tǒng)推廣和服務(wù)支持策略。負(fù)責(zé)指導(dǎo)用戶使用系統(tǒng)，規(guī)范性培訓(xùn)系統(tǒng)操作流程，收集用戶反饋，按時間要求及時處理系統(tǒng)試運行問題。對系統(tǒng)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，做好系統(tǒng)管理優(yōu)化。

⑹項目驗收

編制驗收方案及驗收測試計劃，系統(tǒng)驗收準(zhǔn)備，協(xié)助需求單位組織完成驗收材料準(zhǔn)備，協(xié)助需求單位執(zhí)行驗收測試并提交驗收測試報告。協(xié)助驗收過程有關(guān)文件的審查和移交工作。

⑺售后服務(wù)與技術(shù)支持

①質(zhì)量保證要求

a.確保所應(yīng)用的司庫系統(tǒng)功能滿足需求文件對系統(tǒng)功能的要求（魯財文[2025]5號）。

b.供應(yīng)商需明確說明質(zhì)量保證期限，質(zhì)量保證期從本項目通過竣工驗收，并簽署竣工驗收報告開始計算。

c.質(zhì)量保證期內(nèi)，供應(yīng)商收到需求方要求技術(shù)服務(wù)的通知后，應(yīng)在售后服務(wù)所規(guī)定的時間內(nèi)以合理的速度免費響應(yīng)。

d.如果供應(yīng)商收到通知后，在售后服務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)沒有以合理的速度彌補缺陷，需求方可采取必要的補救措施，但其風(fēng)險和費用將由供應(yīng)商承擔(dān)。

②運行維護(hù)服務(wù)要求

供應(yīng)商應(yīng)承諾保質(zhì)期內(nèi)根據(jù)需求對所供系統(tǒng)提供全面、有效、及時的技術(shù)、服務(wù)支持，包括但不限于以下內(nèi)容：

a.供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)的范圍和要求，提出針對系統(tǒng)投入運行的后期維護(hù)方案，包括故障處理的流程、響應(yīng)時間、管理體制、維護(hù)人員和工具配備等。

b.供應(yīng)商應(yīng)協(xié)助需求單位對系統(tǒng)軟、硬件設(shè)備的安裝、連通測試及運行維護(hù)中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時的處理和故障排除。

c.供應(yīng)商應(yīng)提供詳細(xì)的故障處理方案，該方案必須經(jīng)需求方評審?fù)ㄟ^。故障處理方案必須針對不同故障等級分別制定，故障等級劃分包括但不限于：

緊急故障：系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)癱瘓，無法提供服務(wù)；

嚴(yán)重故障：系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)仍能提供服務(wù)，但是性能受到嚴(yán)重影響；

一般故障：系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)不受影響；

d.在緊急故障發(fā)生時，供應(yīng)商應(yīng)在30分鐘內(nèi)響應(yīng)，1小時之內(nèi)趕赴現(xiàn)場，2小時內(nèi)對故障進(jìn)行緊急處理，恢復(fù)業(yè)務(wù)基本運行。因不可抗力致使供應(yīng)商未按時到達(dá)現(xiàn)場除外。

e.在嚴(yán)重故障發(fā)生時，供應(yīng)商應(yīng)在30分鐘內(nèi)響應(yīng)，2小時之內(nèi)趕赴現(xiàn)場，4小時內(nèi)對故障進(jìn)行緊急處理，恢復(fù)業(yè)務(wù)基本運行。因不可抗力致使供應(yīng)商未按時到達(dá)現(xiàn)場除外。

f.在一般故障發(fā)生時，供應(yīng)商應(yīng)在60分鐘內(nèi)響應(yīng)，24小時之內(nèi)恢復(fù)。

g.供應(yīng)商應(yīng)提供7x24小時的故障接受渠道，方式包括但不限于熱線電話、傳真、電子郵件方式。對于上述方式，供應(yīng)商都應(yīng)該在規(guī)定的服務(wù)和響應(yīng)時間內(nèi)提供相應(yīng)的技術(shù)支持服務(wù)。

h.在系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)故障、或遇重大節(jié)假日等通信保障，需要提高系統(tǒng)維護(hù)等級的情況下，應(yīng)需求方要求，供應(yīng)商應(yīng)提供技術(shù)人員提供現(xiàn)場技術(shù)支持，及時處理各類故障。以上工作所產(chǎn)生的費用都由供應(yīng)商承擔(dān)。

i.供應(yīng)商應(yīng)指派技術(shù)工程師專職于系統(tǒng)運作與技術(shù)服務(wù)，協(xié)調(diào)硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)場服務(wù)，安排定期走訪需求方以及完成軟件的升級安裝、并保證需求方能夠在規(guī)定的服務(wù)及響應(yīng)時間內(nèi)得到相應(yīng)的技術(shù)支持服務(wù)。

j.供應(yīng)商應(yīng)定期對系統(tǒng)進(jìn)行必要的補丁裝載和軟件升級工作，防止?jié)撛诠收系陌l(fā)生。以上工作的具體供應(yīng)商方案以及操作時間供應(yīng)商應(yīng)以書面方式提前2周通知需求方，經(jīng)需求方同意方可執(zhí)行。安裝時需需求方的系統(tǒng)負(fù)責(zé)人或有關(guān)管理人員在場。安裝過程將連續(xù)進(jìn)行直至操作系統(tǒng)升級成功。

k.供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)為本系統(tǒng)功能增加/變更提供良好的需求管理途徑和實現(xiàn)支持。

l.供應(yīng)商應(yīng)將對需求方技術(shù)服務(wù)過程中的記錄，經(jīng)驗，定期以匯總和分類的方式轉(zhuǎn)交需求方。

三、響應(yīng)文件編制要求

（一）請仔細(xì)閱讀邀請書的所有內(nèi)容，按要求提供響應(yīng)文件，并保證所提供的全部資料的真實性、準(zhǔn)確性及完整性，以做出實質(zhì)性響應(yīng)。否則，響應(yīng)文件有可能被拒絕或被視為無效。

（二）響應(yīng)文件的組成：供應(yīng)商應(yīng)按要求編寫響應(yīng)文件。

響應(yīng)文件由商務(wù)部分、技術(shù)部分和報價部分組成。

1. 商務(wù)部分

(1)企業(yè)資質(zhì)：供應(yīng)商或所在集團(tuán)公司資質(zhì)認(rèn)證、榮譽證書等證明材料（詳見評分細(xì)則）；

(2)案例經(jīng)驗：項目團(tuán)隊所在機(jī)構(gòu)近三年來（2022年-2025年）在央企、山東省屬企業(yè)實施的司庫系統(tǒng)建設(shè)項目案例；供應(yīng)商需提供合同證明材料，相同業(yè)主單位按一個業(yè)績計算。

(3)合作條件：供應(yīng)商對我司的合作要求。

2.技術(shù)部分

(1)建設(shè)方案：應(yīng)包括整體方案、技術(shù)架構(gòu)、實施周期、項目計劃等具體建設(shè)方案。

(2)質(zhì)量保障方案：

質(zhì)量保障措施應(yīng)完整、科學(xué)、合理，并且具備售后服務(wù)、培訓(xùn)計劃、技術(shù)服務(wù)等內(nèi)容。

供應(yīng)商須保證【山東廣電傳媒集團(tuán)有限公司司庫管理平臺建設(shè)項目】滿足財政廳司庫建設(shè)要求的驗收標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)要求（魯財文[2025]5號）。若司庫產(chǎn)品采用云平臺部署，供應(yīng)商應(yīng)滿足山東廣電傳媒集團(tuán)定期下載備份數(shù)據(jù)的需求，并提供承諾函。

供應(yīng)商需明確合作期限，并寫明合作期外承諾的免費維保時長（司庫系統(tǒng)通過云平臺部署的，包括免費提供云存儲期限和云存儲空間維保服務(wù)）。

(3) 項目團(tuán)隊：

項目經(jīng)理需提供個人簡歷及在供應(yīng)商6個月的社保繳納證明，具有央國企司庫系統(tǒng)建設(shè)及實施經(jīng)驗，擔(dān)任項目經(jīng)理角色（需提供合同或項目驗收證明材料）。

項目團(tuán)隊成員持有國際財資管理師（CTP）證書，或參加過央國企司庫項目實地驗收的提供證明材料。

(4)有必要說明的其他內(nèi)容。

3.報價部分

供應(yīng)商須在響應(yīng)文件中明確是否可以承擔(dān)司庫建設(shè)過程中所涉及的各類費用：

①司庫產(chǎn)品功能費；②司庫產(chǎn)品實施費；③個性化開發(fā)費用；④配套軟硬件投入；⑤司庫建設(shè)所需的用友軟件接口費；⑥合作期內(nèi)維保費；⑦本地化部署三級等保評級費/云上存儲費（視存儲方式進(jìn)行說明）；⑧司庫配套前置機(jī)；⑨其他銀行接入司庫系統(tǒng)的費用；⑩司庫建成后業(yè)務(wù)往來中向外行付款的手續(xù)費。

以上費用如需要山東廣電傳媒集團(tuán)自行承擔(dān)或聯(lián)系其他金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)請在響應(yīng)文件中明確并報價。

（三）響應(yīng)文件的編制

1. 響應(yīng)文件按響應(yīng)文件的組成順序裝訂成冊(膠裝)，并在首頁編制“文件目錄”。

2. 響應(yīng)文件正本和副本用 A4 幅面的紙張打印。

（四）響應(yīng)文件的密封和標(biāo)記

1. 供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)備四份響應(yīng)文件，一份正本和三份副本。在每一份響應(yīng)文件上要明確注明“正本”或“副本”字樣，一旦正本和副本有差異，以正本為準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商應(yīng)將響應(yīng)文件密封，在封口處加蓋供應(yīng)商單位公章，并在封面明顯處注明：

（1）項目編號、項目名稱；

（2）供應(yīng)商名稱（加蓋公章）、地址、電話；

（3）注明“于 2025 年 10 月30日下午 14 時 30 分之前不準(zhǔn)啟封”字樣。

四、響應(yīng)文件的遞交

1.供應(yīng)商代表必須在會議開始時間前將響應(yīng)文件送達(dá)指定地點。

2.我司收到響應(yīng)文件后，供應(yīng)商在簽到處進(jìn)行簽到。

3.電報、電話、傳真、電子郵件等形式的響應(yīng)文件概不接受。

4.對供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件不予退還。

5.我司將拒絕接收在截止時間后送達(dá)的響應(yīng)文件。

6.遞交響應(yīng)文件時需同時單獨提供法定代表人（負(fù)責(zé)人等）授權(quán)委托書（格式見附件）復(fù)印件及受托人身份證原件和復(fù)印件、法定代表人（負(fù)責(zé)人等）親自參加的須提供法定代表人（負(fù)責(zé)人等）身份證明書（格式見附件）原件及身份證原件和復(fù)印件。

五、評審程序

（一）開啟響應(yīng)文件

評審小組在會議時間和地點開啟響應(yīng)文件，并邀請所有供應(yīng)商的法定代表人或其授權(quán)代理人參加會議，供應(yīng)商未派代表參加的，視為默認(rèn)開啟結(jié)果。

開啟程序

（1）宣讀會場紀(jì)律；

（2）宣布在截止時間前遞交響應(yīng)文件的供應(yīng)商名稱，并點名確認(rèn)供應(yīng)商是否派人到場；

（3）宣布參加開啟會議的有關(guān)單位或人員姓名；

（4）在監(jiān)督人監(jiān)督下，由參評代表檢查響應(yīng)文件的密封情況并予以簽字確認(rèn)；

（5）按照宣布的開啟順序當(dāng)眾開啟響應(yīng)文件。

（6）開啟會議結(jié)束。

（二）談判

評審小組按照響應(yīng)文件遞交的先后順序與供應(yīng)商就合作方案進(jìn)行談判。